现金收支管理制度

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摘要：

会计与财务管理制度实例现金收支管理制度1.为加强企业的现金收支管理，规范现金的收支程序，更好的反映现金的流入和流出，正确预测企业未来现金收支情况，促进企业不断提高经营成果的质量，特制定此制度。2.每月中旬，各分公司财务部详细列出下月本分公司所需费用，报总部财务部，总部财务部根据各分公司上报费用进行统计概算，月底将相关费用汇入各分公司的账户内备支。3.各单位应自行支付的一切费用，均应从总部财务部汇入的金额中支付，不得自行挪用、垫付销售收入。分公司销售收入应依据账款管理规定，悉数汇入总部财务部。4.分公司财务部现金支付的具体情况应在企业ERP财务系统上体现出来，便于总部财务部定期审核，查证。5.E...

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作者：小智 分类：企业管理 价格：1智币 属性：2 页 大小：19.46KB 格式：DOCX 时间：2024-12-28

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